昨夜，据(jù)路透社最(zuì)新(xīn)报道，知情人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国债务(wù)上限(xiàn)达成协议，双方(fāng)在可自由支配开(kāi)支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另(lìng)一名(míng)了解(jiě)谈(tán)判情况的人士称，最终可能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可能需(xū)要(yào)立(lì)法者花几天时间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一份(fèn)包含几个关键数(shù)字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配开支(zhī)的最高限额，包括军费开支，但(dàn)让议员们在未来几个(gè)月通(tōng)过正(zhèng)常的拨款程序敲定(dìng)住房和教(jiào)育等类别的细(xì)130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元节。根据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美(měi)元(yuán)，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用(yòng)于国防，一(yī)些议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决定后(hòu)，将于(yú)6月4日举行(xíng)的(de)六个月来首次面对(duì)面会议(yì)不太可能(néng)采取(qǔ)新的措(cuò)施。当前的任务是(shì)监(jiān)控市场形势并及时作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡价格，以确保生产(chǎn)者和(hé)消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油(yóu)价格到(dào)2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格(gé)反映了市场对全球(qiú)宏观经济形(xíng)势的评估(gū)。美国加息阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完全押注美联(lián)储会在6月或7月的某次(cì)会议上再度加息25个(gè)基点，最早在6月(yuè)便加息(xī)的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有效联邦基(jī)金利率5.08％高出(chū)超过(guò)25个基点，这(zhè)代表市场认为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)显(xiǎn)示消(xiāo)化了约14个基点的加息预(yù)期，由于美联储加息规模通常(cháng)都是(shì)25个基点的(de)倍数，这代表6月(yuè)加息25个基(jī)点的(de)概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌(diē)3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳(nà)指初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数(shù)涨0.88％，道(dào)指小幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创(chuàng)盘(pán)中(zhōng)和收盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一(yī)步(bù)之(zhī)遥(yáo)，有望成为全球(qiú)第九(jiǔ)家市值突破1万亿(yì)美(měi)元的上市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达市值(zhí)曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于(yú)两个英(yīng)特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达创美股史上(shàng)最大单日市值增长规模(mó)，一(yī)日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数据(jù)显示，英伟达(dá)Q1营收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预期的(de)65亿美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市(shì)场预(yù)期(qī)的(de)39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重(zhòng)要(yào)的数(shù)据在于——展望未(wèi)来，英伟(wěi)达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的(de)展望(wàng)表明，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利(lì)益远(yuǎn)超(chāo)人们(men)预(yù)期。英伟达生产极(jí)度复杂的(de)人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片领域(yù)占(zhàn)据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明(míng)显下滑(huá)并(bìng)创(chuàng)下近半年或(huò)半年多以来(lái)新低(dī)。截(jié)至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤(méi)跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在(zài)经历短暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大(dà)有期货投研中心(xīn)黑色(sè)高级研究(jiū)员黄科在接受(shòu)期(qī)货日报记者采(cǎi)访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大(dà)幅下(xià)跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两党对于政府债务上限问题仍没(méi)有达成一致，随着截止日(rì)期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而(ér)从美联储5月(yuè)会(huì)议纪要来看，不(bù)能排(pái)除接下来继续加息的可能性，当前美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近(jìn)期美(měi)元指数走强对于(yú)大宗商品价(jià)格普遍形成一定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固(gù)定(dìng)资产投(tóu)资等(děng)经济数据略低(dī)于市场，市场担心经济复苏的(de)后劲(jìn)不足，也导致与国内经济状况关联性较(jiào)强(qiáng)的(de)黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色(sè)产(chǎn)业层面也并无利(lì)多因(yīn)素。黄(huáng)科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但(dàn)随着成本端原料价格的(de)大幅回落，钢厂方面(miàn)并(bìng)没有很强(qiáng)的(de)减产动力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的(de)情(qíng)况下，本(běn)周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持(chí)续(xù)下移(yí)导致钢价下方支撑走弱；而当前(qián)国内(nèi)钢材需求也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不断下(xià)探寻(xún)底。

　　建信期(qī)货黑色产业(yè)研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品市场整体陷入(rù)“供(gōng)应增、需求底(dǐ)部徘徊、成本(běn)塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货(huò)价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月(yuè)来钢材下游(yóu)需求恢(huī)复距离此前预期(qī)有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导致钢厂产量增幅较大。而在(zài)市场供(gōng)需阶段性(xìng)错配的(de)情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模(mó)又(yòu)出现明显增长，同(tóng)时预(yù)期(qī)中的下半年的(de)粗钢产量平控政策(cè)也进(jìn)一步压低了(le)钢铁(tiě)原燃料价(jià)格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月(yuè)份(fèn)我国(guó)进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势(shì)，中期有反弹(dàn)空间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的问题(tí)来看(kàn)，方正中期(qī)期货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰(bīng)华告(gào)诉记(jì)者，主要有以(yǐ)下三个方面(miàn)的(de)问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不(bù)充分(fēn)；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比(bǐ)较有限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于(yú)二季度以来国内政策利多有(yǒu)限(xiàn130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元)，导致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但国内市场利空在价格中已(yǐ)有体现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材(cái)供应压力会明显增加(jiā)，产量也面临继续(xù)压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策(cè)不及预期后，国内下一个相对重要(yào)的政(zhèng)策时点可能在7月的半年度(dù)经济数据(jù)公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部的(de)确立需(xū)要黑色(sè)商品整体供应回(huí)落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦(jiāo)煤(méi)进口(kǒu)通关及(jí)铁矿石非澳(ào)巴发货已开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下降并不明(míng)显，负(fù)反馈还在持(chí)续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要具备(bèi)两个条件(jiàn)：一是煤炭(tàn)价(jià)格止跌(diē)，从成(chéng)本端对钢价形成(chéng)一(yī)定(dìng)支撑；二是钢厂方面(miàn)有(yǒu)实质性(xìng)的减产行动，从而改善市场对于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从目(mù)前(qián)情况来看，在进(j130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元ìn)口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤(méi)价(jià)格有加速下跌(diē)迹象；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不(bù)强(qiáng)。因此(cǐ)，预计(jì)短期内(nèi)黑色系品种或延续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市(shì)场供(gōng)需格(gé)局，与(yǔ)成(chéng)本(běn)塌陷叠(dié)加造成的负向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)价格(gé)惯(guàn)性(xìng)下(xià)跌趋势(shì)短暂(zàn)延(yán)续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期(qī)货价格(gé)大幅下(xià)探之(zhī)际(jì)，螺纹钢现货价(jià)格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期的价(jià)格区间有(yǒu)利于行(xíng)业供需加快调整，且目前距(jù)离(lí)2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁(tiě)矿石库存和钢材(cái)社会库存(cún)较近(jìn)年同期偏低、6月份之后来自政(zhèng)策面和市(shì)场(chǎng)力量的供应压减速度加快(kuài)、稳经济政(zhèng)策效果或将在下半年显现、国际局势(shì)缓(huǎn)和以及(jí)国内外价差有利于钢材出口再上台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今(jīn)年4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产(chǎn)业链库存整(zhěng)体较(jiào)低(dī)，因此(cǐ)在后续(xù)进(jìn)入减产期间后，钢(gāng)材价(jià)格下跌(diē)一旦出现企(qǐ)稳，那(nà)么(me)低价可能会刺激补库，并带动行情出现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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