国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(d司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文á)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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