国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年(nián)一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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