大(dà)家好(hǎo)，简单看一个基金经理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨(tǎo)论一个基金经理(lǐ)，海富通的(de)吕越超(chāo)老师。

　　从其(qí)管理的海富通股票(piào)混合来看(kàn)，截至去(qù)年年底(dǐ)，持仓基(jī)本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了(le)今(jīn)年一(yī)季度末，已(yǐ)经基本清仓了(le)新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股票混合(hé)外，其(qí)他(tā)三(sān)只产品也基本重(zhòng)仓了AI板(bǎn)块。

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一季报(bào)称(chēng)，在一季度的操作中，本(běn)基金(jīn)总体把握(wò)住了(le)市场(chǎng)的节(jié)奏变化和结(jié)构转换(huàn)，降(jiàng)低(dī)了新能 源板块的配置(zhì)权重，较好(hǎo)地把(bǎ)握了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资机会，组合调(diào)整取(qǔ)得了明(míng)显的(de)超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所(suǒ)代表的传统(tǒng)实体行业正在被市(shì)场(chǎng)一部分(fēn)“聪明钱”定价，后续(xù)可能成为(wèi)市场最(zuì)有持续性的(de)一条结(jié)构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海(hǎi)富通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今年以来均取得(dé)正收益。

　　球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么g alt="是(shì)真(zhēn)的！有基金经理清仓新能源(yuán)，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063613046.png">

　　至于Ai板(bǎn)块后市(shì)怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题(tí)板块(kuài)在(zài)短(duǎn)期(qī)高度依(yī)赖(lài)交易，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已(yǐ)累计达到(dào)22天，上一(yī)次出(chū)现持续成交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底的电力设(shè)备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类(lèi)似特征，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不(bù)赚钱。过去两周(zhōu)，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出(chū)现(xiàn)过6次、6次和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅(fú)超过(guò)2％的行情(qíng)，最大(dà)单日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题(tí)ETF在内，平均(jūn)跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而减(jiǎn)少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈(yì)。

　　而(ér)招(zhāo)商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁(zào)动后往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面(miàn)对这种调整(zhěng)，逢低(dī)加(jiā)仓是(shì)最佳策略，因为(wèi)往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年在(zài)业绩披露(lù)期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产(chǎn)业趋势以(yǐ)政府(fǔ)支持力度进一步加(jiā)大、资本开支增加、订单(dān)增加和产品销量业(yè)绩的(de)改(gǎi)善逐渐被市(shì)场所确定(dìng)，则TMT将会重(zhòng)回上行趋(qū)势(shì)，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本(běn)形成本轮调整标志着(zhe)AI等高(gāo)位板块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整(zhěng)主(zhǔ)要还是因为在AI相关板块市(shì)场情(qíng)绪处(chù)于(yú)极值的情况下，叠加(jiā)上述基本面风(fēng)险因素逐步(bù)发(fā)酵(jiào)，市场(chǎng)内(nèi)生调整需求(qiú)出现集中释放。就资本市(shì)场而言，或代(dài)表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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