金(jīn)融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期(qī)，全(quán)部境外投(tóu)资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日(rì)不(bù)超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人(rén)民银行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互(hù)通合(hé)作

　　为促(cù)进内地与(yǔ)香港金融(róng)衍生品市场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建高水平(píng)金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交(jiāo)易中心（全国银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间(jiān)市(shì)场(chǎng)清算所股份有限公司(sī)（以下(xià)简(jiǎn)称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下(xià)简(jiǎn)称场(chǎng)外结算公司）开(kāi)展香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先(xiān)行(xíng)开通“北向互(hù)换通”，香(xiāng)港及其他(tā)国家和地区的境(jìng)外投资者可通过两地基(jī)础设(shè)施互联互通参与内(nèi)地银(yín)行间金融(róng)衍生(shēng)品市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的(de)各项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的(de)交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的(de)顺利推出，现就有关(guān)事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交(jiāo)易及结算安(ān)排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互换(huàn)通”初期(qī)可(kě)交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易(yì)及(jí)结算币种为人民(m百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗ín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换(huàn)通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并(bìng)为上海清算所利(lì)率互换集中清算业务(wù)的清算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通(tōng)”的境外投(tóu)资(zī)者为符(fú)合人民(mín)银行(xíng)要求并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易(yì)中心(xīn)开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北(běi)向互换通(tōng)”交易权限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇(huì)交易中(zhōng)心与人民银行认可的境外电子交易(yì)平台(tái)互(hù)联提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上海清算(suàn)所和场外(wài)结算公司建立(lì)中央对手方清算机构互(hù)联互通，共(gòng)同(tóng)向(xiàng)境(jìng)内外投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额(é)每(měi)日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司(sī)针(zhēn)对(duì)双方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对(duì)应(yīng)的(de)“互(hù)换通”资源池风险敞口设(shè)定上限不(bù)超过人民币(bì)40亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调(diào)整额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港金(jīn)管(guǎn)局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排(pái)达成共识(shí)，并(bìng)签署了(le)《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品市(shì)场相关事(shì)宜的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍(yǎn)生品市场方面的监管合作安(ān)排和(hé)联(lián)络(luò)协商机制，共同(tóng)维(wéi)护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市(shì)场(chǎng)稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所和场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关(guān)监管规定及(jí)业务规则(zé)，加强(qiáng)内部(bù)控制，防(fáng)范和(hé)控(kòng)制风险(xiǎn)，做好投(tóu)资者(zhě)教育和服务，切实维护投(tóu)资者合法权(quán)益。投资者应当充分了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法(f百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗ǎ)规、业务规则和(hé)实践操(cāo)作的差异(yì)，评(píng)估(gū)和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北向互百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗(hù)换(huàn)通”顺利(lì)启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资(zī)者可(kě)联系(xì)外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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