国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，A圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗I的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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