国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(g楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人ǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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