国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的(de)前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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