金融界(jiè)5月15日消息(xī) 主题行情“中特估”的(de)衍生升(shēng)级(jí)版本——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅(bàng)消息，再(zài)次点(diǎn)燃了“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报(bào)表示，由上海(hǎi)证券(quàn)交(jiāo)易所主办(bàn)、工商(shāng)银(yín)行承办的“沪市金融(róng)业专题座谈会”将在本(běn)周(zhōu)三召开。此次会(huì)议讨论(lùn)的(de)重要内容为“在服务中(zhōng)国式现代(dài)化(huà)中促进金融业估值提升(shēng)和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息(xī)发布后，市场(chǎng)纷(fēn)纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级版本(běn)，资金(jīn)疯抢金融股(gǔ)，大金(jīn)融(róng)板(bǎn)块开启加(jiā)速键，券商、保险、银行股等都有出(chū)色表现。

　　券(quàn)商(shāng)方面，光大(dà)证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿(yì)级市值(zhí)的中(zhōng)国(guó)人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段(duàn)新高，中(zhōng)国平(píng)安(ān)涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块的集体发威(wēi)下，上证综指(zhǐ)午后迅(xùn)速翻红(hóng)，深成指和(hé)创业板一路高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不相同(tóng) 中信(xìn)证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过

　　对于中特估的后(hòu)续(xù)走势，机构之间的(de)看法并不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部分高分红国企标的近期(qī)显著盘整是对短期交易扩散过快过(guò)多，股(gǔ)息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如部(bù)分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并(bìng)非(fēi)意(yì)味着整体高(gāo)分红国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全边际(jì)和性价(jià)比(bǐ)仍相(xiāng)对较(jiào)高(gāo)，未(wèi)来(lái)随着经济的逐(zhú)步(bù)复苏，“中特估(gū)”主题行(xíng)情(qíng)或仍具有较强的持续性。从估(gū)值和交易拥挤度来(lái)看，当(dāng)前“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中信证券(quàn)则看法相对偏空。中(zhōng)信(xìn)证券研报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题(tí)在4月中旬以来先后步入了(le)热度很高、波动很大但是区间回报不明显的阶(jiē)段，表现出典型的板块内(nèi)部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募(mù)基金(jīn)新发继续低迷，4月新发(fā)规(guī)模为232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿(yì)元，未见好转(zhuǎn)。配(pèi)置型外资在(zài)4月净流出24.4亿(yì)元，是(shì)继去年10月以来首次(cì)单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复净流(liú)入75.8亿(yì)元，但较(jiào)前3个月的平均水(shuǐ)平(píng)仍有较(jiào)大(dà)差距。在缺乏持续增量机(jī)构资武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数金的情况(kuàng)下，A股(gǔ)存(cún)量(liàng)博弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅与机构持(chí)仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面系统(tǒng)性恢复是(shì)渐(jiàn)进(jìn)和(hé)渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间和(hé)耐(nài)心，主题交易是过高(gāo)的经济预期下修过程(chéng)中的(de)阶段性产(chǎn)物(wù)，过度博(bó)弈(yì)降低了(le)市场定价的有效性(xìng)，但也提高了业(yè)绩驱动(dòng)策略的(de)潜在回报(bào)，主题交易的顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回低(dī)位业绩(jì)驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特(tè)估我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买方更(gèng)加激进(jìn)。据(jù)券商中国(guó)报道，有基金经理直言，中特估龙头在连续(xù)涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化(huà)，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基(jī)金(jīn)经理表示许多中特估的龙头股在(zài)当前位置(zhì)对他(tā)而言没有配置的吸引力，尽管从估(gū)值(zhí)的角(jiǎo)度而言许多市场参(cān)与(yǔ)者(zhě)可以给出许多个继续买入中特估(gū)的理由，但当一只(zhǐ)中特估龙头股(gǔ)在两三个交易日内(nèi)涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不(bù)及(jí)待在(zài)进行抢筹码。从股(gǔ)票市场交易的(de)直观判断，这(zhè)代表(biǎo)着资金(jīn)参与(yǔ)方的短期泡沫化(huà)，过高的交(jiāo)易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金(jīn)密集发(fā)售

　　不过在(zài)资(zī)金面(miàn)，“中特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认购(gòu)申请份额(é)总(zǒng)额超过(guò)20亿份发行上(shàng)限，基金管(guǎn)理人将启(qǐ)动(dòng)比例(lì)配(pèi)售。

　　此外3只(zhǐ)中(zhōng)证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF——广(guǎng)发中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF、招(zhāo)商中(zhōng)证国新央企股东回报ETF和(hé)汇添富中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报(bào)ETF于今日(rì)开售，每(měi)只产品的首(shǒu)募规模上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不止新发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金净(jìng)流入超(chāo)过12亿元，规模(mó)增幅超(chāo)过(guò)15倍。南(nán)方中国国企(qǐ)ETF年内(nèi)资金净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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