国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度(dù)末(mò)位(wèi)列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股禧与喜的区别是什么，喜字logo设计，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中禧与喜的区别是什么，喜字logo设计很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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