私募大(dà)佬葛卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理A股上市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛卫(wèi)东在8家上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三(sān)季报(bào)相比，葛卫东从安恒信(xìn)息(xī)前十大流通股东名单中(zhōng)退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司一(yī)季(jì)报(bào)显示(shì)，葛卫(wèi)东出现在(zài)9家上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，减持了容百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参(cān)与方式(shì)包括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其(qí)是科技股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫东的前(qián)两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增(zēng)加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一(yī)季度葛卫东对这两只股票的持仓保持(chí)不变，市值(zhí)的大(dà)增可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受(shòu)到(dào)市场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度，葛(gé)卫东(dōng)便出(chū)现在科大讯飞(fēi)前十(shí)大股(gǔ)东名单中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后(hòu)一(yī)路拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日(rì)盘中一度突(tū)破(pò)70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票，尽管持(chí)股数(shù)量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞(fēi)一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司业(yè)绩(jì)下滑(huá)的原(yuán)因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份(fèn)特殊(shū)的社会经济客(kè)观(guān)环境，当期无法推进项目进(jìn)程和(hé)合同(tóng)签署(shǔ)等(děng)工(gōng)作，随后又面(miàn)临(lín)春(chūn)节(jié)假期，较多大项目在一季度的(de)签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出现了(le)延(yán)迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供(gōng)应(yīng)链到(dào)相关的合同签署需(xū)要调整的过程，经过去年(nián)四季(jì)度和今年一(yī)季度的努力(lì)，主要调整(zhěng)已基本完成。第(dì)三，面对(duì)认知(zhī)智(zhì)能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇(yù)，公司(sī)依托认知(zhī)智能全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式(shì)发布讯飞(fēi)星火大模(mó)型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于(yú)公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实(shí)现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持(chí)有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股票，占总股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去年10月底下(xià)探两年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段性涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初一度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一(yī)季度(dù)，兆易(yì)创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似，虽然一(yī)季度(dù)兆(zhào)易创(chuàng)新股价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑明显。一(yī)季(jì)报显示，今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收入的(de)下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片(piàn)产品市场需求下降(jiàng)，本(běn)季度(dù)营(yíng)业收入同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其复活的作者是谁，复活的作者是谁中存储(chǔ)芯片(piàn)业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务收(shōu)入同(tóng)比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利(lì)润的(de)下滑，兆易(yì)创(chuàng)新解(jiě)释称，主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上都能精(jīng)准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股票(piào)上(shàng)被套牢。以新能源概念股容百科(kē)技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股(gǔ)价却一路走(zǒu)低(dī)，去(qù)年四季度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低(dī)位(wèi)。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年一季(jì)度分(fēn)别减持容百科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一(yī)季(jì)度末，持股市值为2.65亿(yì)元(yuán)，在半年(nián)内(nèi)缩(suō)水超30％。

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