国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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