就在全球(qiú)为AI疯狂(kuáng)的(de)时候，百年(nián)欧洲金(jīn)融(róng)巨头罗斯柴尔德(dé)家(jiā)族却悄然减仓(cāng)。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席投资官2024年房价会继续下跌吗（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公(gōng)司自2020年年(nián)底以来一直(zhí)超配英伟(wěi)达，但是(shì)目前已经部分获(huò)利了结(jié)，现在(zài)所持头(tóu)寸(cùn)“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解(jiě)，这家(jiā)总部位于瑞士日内(nèi)瓦(wǎ)的资管机(jī)构(gòu)为拥有200多(duō)年历史的欧洲老牌金融(róng)世家罗斯柴(chái)尔(ěr)德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合8712024年房价会继续下跌吗亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间(jiān)“踩准”节奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家老(lǎo)牌资管机构在2015年英(yīng)伟达业绩第一爆发之际，就增持了英伟达。当2024年房价会继续下跌吗时(shí)的(de)持仓股数一度高达(dá)160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩(jì)大(dà)爆发，股(gǔ)价却一直(zhí)不(bù)怎么涨。这家资管机(jī)构也(yě)不得不(bù)修正自己的(de)错误，在英伟达股(gǔ)价(jià)的(de)缓慢上涨(zhǎng)中减持，终于在2018年一季度减持(chí)到不足(zú)1万股。不过这(zhè)个时(shí)候，英伟(wěi)达(dá)股价也(yě)从2015年(nián)4美元附近涨到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年以(yǐ)后(hòu)，虚拟货币的上(shàng)上下下，让英伟达的股(gǔ)价(jià)如做(zuò)过山车(chē)一般。2021年(nián)底，虚拟货(huò)币(bì)的(de)崩盘(pán)，让英(yīng)伟达的(de)股价(jià)也一度(dù)腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进(jìn)行增(zēng)持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔(bǐ)增持(chí)是在2022年(nián)第二季度，虽然英伟达股价此后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟(wěi)达作为底层算(suàn)力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度超(chāo)过1万亿(yì)美元，差点成为全球第9家市值超1万亿美元(yuán)的(de)上市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清(qīng)仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有(yǒu)被誉为“估值教父(fù)”的当代著名投资估值专家(jiā)阿斯(sī)沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊(kān)》报道，达摩(mó)达兰自2017年以来一直(zhí)在(zài)投资(zī)英(yīng)伟达，如今已经卖掉(diào)了该公司(sī)的(de)股(gǔ)票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说：“直到今天(tiān)早(zǎo)上英伟达(dá)还(hái)在我的投资组(zǔ)合(hé)里(lǐ)，最后把(bǎ)它剔除出投资组合，因为我(wǒ)无法承受这样的上涨，一(yī)周(zhōu)内市值(zhí)就增加了3000亿美元，这是在(zài)挑战可持续价值的绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰估计(jì)，英伟达目前在250亿美元的人工智能芯片市场占有80％的份额(é)，最乐观(guān)的预测是，10年后该市场规模将达到3500亿(yì)美元。即(jí)使假设(shè)英伟(wěi)达(dá)未(wèi)来的市场份额达到100％，达(dá)摩达(dá)兰得出的估值也要比近期股价低(dī)20％，“我喜(xǐ)欢英伟达(dá)这(zhè)家公司，但(dàn)如果(guǒ)作为一(yī)项投(tóu)资的(de)话(huà)，我(wǒ)怎么都得不出每(měi)股400多美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间(jiān)2023年5月30日持续出(chū)售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一(yī)共(gòng)出售(shòu)6124股英伟(wěi)达股权(quán)，减持均价在400.254美元到417.79美(měi)元，一共套现约249万美(měi)元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估(gū)值太(tài)高，减持了仓位(wèi)，也有(yǒu)人认为英伟(wěi)达现(xiàn)阶(jiē)段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调(diào)查的49名(míng)分(fēn)析师中，41名对英伟达给(gěi)出(chū)买入(rù)评级，比去年10月(yuè)给予这一评级的人数30人增(zēng)加约(yuē)三分之一(yī)。这(zhè)些分析师对英伟(wěi)达给出的股价中间(jiān)值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的(de)股价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投(tóu)资(zī)研究公司伯恩斯坦的(de)分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访(fǎng)时(shí)表示，华尔街近日(rì)纷(fēn)纷调(diào)高英伟(wěi)达目标股价，是因为先前估(gū)测的获(huò)利预期太低(dī)。目前投资人仍存(cún)在不同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示(shì)，英伟(wěi)达估值(zhí)过高，目前已(yǐ)进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街预(yù)测最准确(què)的分析师、美(měi)国银行策略分析(xī)师(shī)Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股和AI概念股的估值过高，建议(yì)投资者可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于(yú)“婴(yīng)儿期的(de)泡(pào)沫”，而美联储的加息周期或许还未结束(shù)。过(guò)去的泡沫形成通常是因(yīn)“宽(kuān)松货币政(zhèng)策(cè)”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在(zài)标普500位(wèi)于4200点时开始(shǐ)抛售(shòu)。

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