国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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