一(yī)季度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴(bā)巴两只中概(gài)股已(yǐ)经成为其资产(chǎn)管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大(dà)两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地(dì)缘政治风险中持续看好中概互联网公司(sī)持续的估值修(xiū)复，也显示出对(duì)中国消费和(hé)经(jīng)济复苏的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓中概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中期(qī)大举押注房地(dì)产泡沫后在金融(róng)危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门股之(zhī)前押注该公司(sī)而(ér)闻(wén)名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和(hé)“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的(de)逆向投资从2022年(nián)四季度开始。随着疫情管控优化和中国(guó)经济复苏，今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继续(xù)增持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东(dōng)，其持有的京(jīng)东达到25万股，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也(yě)达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　1米等于多少mm 1米等于多少厘米 alt="“大空(kōng)头”反手做多！阿里、京东成为头号持仓" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230516134506296.png"1米等于多少mm 1米等于多少厘米>

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这(zhè)在(zài)其(qí)投资组合中的占比为10.26％，为第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美(měi)元，持(chí)股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴(bā)巴5万(wàn)股，在投(tóu)资组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商(shāng)股的走势并没有完(wán)全逆(nì)转，但(dàn)近期电商(shāng)股价走(zǒu)势已经显(xiǎn)示出积极趋(qū)势，尤其是(shì)京(jīng)东一季度(dù)扭亏为(wèi)盈和管理层积极的表态，更加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映(yìng)在对美国(guó)大(dà)型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开(kāi)该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一季(jì)度新开最大(dà)仓位。

　　杀入地区(qū)银(yín)行股(gǔ)

　　一季度也(yě)是(shì)“大空头”巴里(lǐ)大举买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行的突然倒闭促使地(dì)区银行的客户纷纷(fēn)提取存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮(cháo)加剧了(le)人们对(duì)银(yín)行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大(dà)幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的(de)投资(zī)者上(shàng)个季度增持了第一共和银行、西太(tài)平(píng)洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银行和亨廷(tíng)顿银行的(de)股(gǔ)份。他还购买了其(qí)他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没有立即走出(chū)漩涡。根据(jù)监(jiān)管备案文件， Scion在第一季(jì)末购(gòu)入(rù)15万股第一共和银(yín)行股票，价值约(yuē)200万(wàn)美元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来下跌超过(guò)97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示， 将启动(dòng)第一共和银行(xíng)的股票退市程序(xù)，这(zhè)家银行在被摩根大通收(shōu)购其大部(bù)分资产之前已被监管(guǎn)机构(gòu)接管。

　　其它一些(xiē)地区银行股的股价也仍(réng)深(shēn)幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平(píng)洋合众(zhòng)银行(xíng)，随(suí)着银行业(yè)陷入更广泛动(dòng)荡(dàng)，该股股价今年已下(xià)跌近(jìn)77％。

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