国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香李宇春的现任丈夫是谁港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)李宇春的现任丈夫是谁市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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