国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值(z一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升mlhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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