国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shō年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思u)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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