国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持(chí)有(yǒu)28小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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