国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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