私募(mù)大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报披露收官(guān)，葛卫东(dōng)的最新持(chí)股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年三(sān)季报相比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)从安恒(héng)信(xìn)息前十(shí)大流通股东名(míng)单中退(tuì)出，减持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特(tè)瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现在安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流通股东(dōng)名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安(ān)恒(héng)信息的影响，其(qí不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思)持股市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频(pín)频出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名(míng)单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场买入等。从(cóng)持(chí)仓风格(gé)上(shàng)来看，葛卫东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其(qí)是(shì)科技股，例如(rú)软件、半导体等(děng)行(xíng)业，买入(rù)后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东(dōng)的(de)前两大重仓(cāng)股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季(jì)度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股(gǔ)票的持仓(cāng)保(bǎo)持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在(zài)科大讯飞前十大股(gǔ)东名单(dān)中，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了(le)减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有7个(gè)季度进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一(yī)线启动，随后(hòu)一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继(jì)续上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一(yī)度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功(gōng)臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今(jīn)年一季度股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡。一季报(bào)显示，报告期(qī)内(nèi)，科大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的(de)净利润与扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公(gōng)司业(yè)绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一(yī)，由于去年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特(tè)殊不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思的(de)社会(huì)经济客观环境，当期(qī)无法推进项目(mù)进程和合同(tóng)签(qiān)署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面临春节(jié)假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收等(děng)工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了(le)收(shōu)入的(de)实(shí)现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次(cì)极(jí)限(xiàn)施(shī)压，从供(gōng)应链到相(xiāng)关(guān)的合同(tóng)签署需要调整的过程，经过去(qù)年四季度和(hé)今年一季度的努力(lì)，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认(rèn)知(zhī)智能技术(shù)阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智(zhì)能(néng)全国重(zhòng)点实验室的(de)长期(qī)积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日(rì)正式发(fā)布(bù)讯飞星火(huǒ)大模(mó)型(xíng)，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增(zēng)投入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然(rán)一(yī)季度业绩(jì)下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大(dà)讯飞认为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开拓上(shàng)的进展，预计(jì)从二季度开始(shǐ)将实(shí)现(xiàn)收(shōu)入和毛利(lì)正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票之一，早在(zài)2018年二季(jì)度便开始布局。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持(chí)兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去(qù)年(nián)10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一(yī)季(jì)度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报(bào)显示(shì)，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本(běn)季度营业收入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器(qì)业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的(de)下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称，主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都(dōu)能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部分(fēn)股票(piào)上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容(róng)百科(kē)技为例，葛(gé)卫东(dōng)在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走(zǒu)低，去年四季度和今年一季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年一季度分(fēn)别减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末(mò)，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩(suō)水超30％。

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