近日(rì)，广发、招商、汇添富3家基金公(gōng)司旗下的(de)中证国新央企股东(dōng)回报ETF同(tóng)时公告，基金将(jiāng)于5月15日至19日正(zhèng)式(shì)发(fā)售(shòu)，募集规(guī)模上限均为20亿元，合计(jì)募(mù)集(jí)上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下热门主线的(de)中特(tè)估行情持续发酵，市场也预(yù)期(qī)此次央企主题的(de)ETF发售或将从情绪面和(hé)资(zī)金面助推中特估。

　　国企(qǐ)年内(nèi)涨幅居前(qián)，领涨板块方向一览

　　复盘今(jīn)年以来行情，中特估行情带动央国企上(shàng)市公司(sī)价值重估，同时，其也催(cuī)化多个相关板块和个股迎来上(shàng)涨行情。截至(zhì)5月12日收(shōu)盘，不计(jì)算年内上市(shì)新股，A股整体平均(jūn)上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国有企业个股(gǔ)平均上(shàng)涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有(yǒu)企业个股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资(zī)企(qǐ)业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅居前的国企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家(jiā)用电器(qì)、建筑装饰板(bǎn)块(kuài)个(gè)股均值涨幅相对居(jū)前(qián)，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工制(zhì)造、美容护(hù)理(lǐ)板(bǎn)块(kuài)个股则表现不佳。若分(fēn)细分板块(kuài)（申万二(èr)级）统计(jì)，平均(jūn)涨幅(fú)居前的方向为出版、影视院(yuàn)线、计算机设(shè)备、养(yǎng)殖业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店餐(cān)饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板(bǎn)块个股平均跌幅居前。

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注：分板块统计国企(qǐ)股(gǔ)年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化(huà)，关注(zhù)景气低估方向

　　随着中(zhōng)特(tè)估行情发酵月余，部(bù)分高(gāo)位人(rén)气股近(jìn)期也有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝国(guó)际等多(duō)股回调近20％。从(cóng)资金(jīn)面来看，作为市(shì)场“聪明(míng)钱”的(de)北(běi)向资金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一别此(cǐ)前连续6日(rì)加仓而(ér)减持，不过，具体(tǐ)个股方面，仍有不少个股(gǔ)获(huò)逆市加仓，其中，中国中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化、片(piàn)仔癀、中国石油、设计总院本周累(lèi)计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研(yán)报指出，现有的“中(zhōng)特估”概念引(yǐn)发的(de)估值修复仍在演绎。短期行情在(zài)热点题(tí)材(cái)上体现出较高的赚钱效(xiào)应。长期在国(guó)企改革(gé)的深度价值挖掘方(fāng)面仍(réng)有(yǒu)较大增长(zhǎng)空间。结合政策方向来看(kàn)，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源(yuán)整合型：关(guān)注央企(qǐ)战略性重组和专业化整合，以(yǐ)及存在优质资产注入上(shàng)市平台故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么(tái)或重(zhòng)组(zǔ)预期的板块和标的，如军(jūn)工、交运(yùn)等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基本面较弱，但因行业(yè)景气(qì)、周期上(shàng)行等原因(yīn)，近期有所改善，并有望(wàng)持续(xù)向(xiàng)好(hǎo)，如建筑(zhù)和船(chuán)舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显偏(piān)低，但是受益业务(wù)预(yù)期与(yǔ)估值逻辑变化，催生重估行(xíng)情，如公(gōng)共事业领域与三大通(tōng)信运营(yíng)商(shāng)等。重(zhòng)点关(guān)注(zhù)行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事业(yè)、交运和通信。

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