国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuá防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行n)/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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