私募大(dà)佬葛卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资者(zhě)关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收(shōu)官(guān)，葛卫东的(de)最新(xīn)持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市(shì)公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东(dōng)名单中现身。与2022年三(sān)季(jì)报(bào)相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中退出，减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创新、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保(bǎo)持不变(biàn)，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前(qián)十大股东名单(dān)中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大流(liú)通股东名单中，减持(chí)了(le)容百科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易(yì)创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信息的影(yǐng)响，其(q五斤等于多少克，五斤等于多少克千克í)持股市(shì)值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中，参(cān)与方(fāng)式包括定增、二级市场买(mǎi)入等。从持(chí)仓(cāng)风格(gé)上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科(kē)技股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入(rù)后往(wǎng)往(wǎng)长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯飞是葛卫东的(de)前(qián)两大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股市值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对(duì)这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年(nián)四季(jì)度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二(èr)季度(dù)末，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘(pán)中一度(dù)突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较(jiào)2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年(nián)一季度股价暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净(jìng)利润与(yǔ)扣(kòu)除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利(lì)润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业(yè)绩下滑的(de)原(yuán)因(yīn)有三方面：第一，由(yóu)于去(qù)年12月份和今年1月份特殊(shū)的(de)社会经济(jì)客观环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目进程和合同签署等工(gōng)作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限施(shī)压，从(cóng)供应链到(dào)相关的合(hé)同签署需要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四(sì)季度(dù)和今年一(yī)季(jì)度(dù)的努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本完(wán)成(chéng)。第(dì)三，面(miàn)对(duì)认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来(lái)的重大机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点实(shí)验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新(xīn)增投入一(yī)定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和业务开(kāi)拓上的进(jìn)展，预计从(cóng)二季度开(kāi)始将实现收入和(hé)毛利(lì)正向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现全年高(gāo)质量增长的目(mù)标。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛(gé)卫东第一大(dà)重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年(nián)三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆(zhào)易(yì)创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上(shàng)，在去(qù)年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走(zǒu)出低谷，开(kāi)启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度(dù)和今年一季度(dù)，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价大涨，但业绩(jì)也下滑(huá)明显。一季报显示，今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至在部(bù)分股票上(shàng)被套牢。以新能源概念(niàn)股容百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走低(dī)，去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度(dù)分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季(jì)度和今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万(wàn)股(gǔ)，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持(chí)股市(shì)值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩水超30％。

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