大家好，简单(dān)看一个基(jī)金经(jīng)理，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在(zài)讨论一个基金(jīn)经理，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其管(guǎn)理的海(hǎi)富通股票混合来看，截至去年(nián)年底，持仓(cāng)基本为新能源板块股票(piào)。

　　结(jié)果到(dào)了今年一(yī)季度末，已经基本清仓了新能(néng)源(yuán)，梭(suō)哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了海富通股票混合外，其他三(sān)只产品也基本(běn)重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在(zài)一季报(bào)称，在一季度(dù)的操作(zuò)中，本基(jī)金总(zǒng)体把(bǎ)握住(zhù)了市场(chǎng)的节奏变化和结构转换，降低(dī)了(le)新能(néng) 源板块的配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调整取得了明显的苏州市相城区邮编是多少(de)超额收益(yì)。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体系所代表的传(chuán)统实体行(xíng)业(yè)正在被市(shì)场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为市场最有持续(xù)性(xìng)的(de)一条(tiáo)结(jié)构主线。

　　数(shù)据显示，海富(fù)通股票(piào)混合今年(nián)以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)均取得正收(shōu)益。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题(tí)板块在短期高(gāo)度依赖交易，阶段性(xìng)失去靠(kào)配置获(huò)取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占(zhàn)全市场比重超(chāo)40％的天数已累计(jì)达到22天，上一次出现持(chí)续成交(jiāo)占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电(diàn)力设(shè)备及新能源，持续约(yuē)28个(gè)交易日，在此(cǐ)期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回(huí)报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈现出(chū)类似(shì)特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而(ér)减少(shǎo)了(le)6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典型的减量(liàng)博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常(cháng)分为(wèi)“春季躁(zào)动”“获利回(huí)吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春季躁动后往往(wǎng)会有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续(xù)盛夏攻势大概(gài)率创新(xīn)高(gāo)。如果(guǒ)今(jīn)年在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字(zì)经(jīng)济(jì)/自主可(kě)控等(děng)大产业趋势以政(zhèng)府支持力(lì)度进一步(bù)加大、资(zī)本开(kāi)支增加、订(dìng)单增加(jiā)和产品销量业绩的(de)改(gǎi)善逐渐被市(shì)场所确定，则(zé)TMT将会(huì)重(zhòng)回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中(zhōng)泰证券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或(huò)基本(běn)形成本(běn)轮调整标志着AI等高位板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦(yì)或基本(běn)形(xíng)成。本次大(dà)幅调(diào)整主要(yào)还是(shì)因为在(zài)AI相关板(bǎn)块市场情绪处于极(jí)值的情况下(xià)，叠加(jiā)上述基本面(miàn)风险因素逐步发(fā)酵，市(shì)场内生调整需求出现集(jí)中释(shì)放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难苏州市相城区邮编是多少以复制(zhì)2013-2015年(nián)互联网+模式。

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