国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写，13F披露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关(guānmbb是什么公司，mbb是什么意思缩写)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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