国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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