国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估(gū)值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应(yīn冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污g)用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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