国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Met淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀a、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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