就在(zài)全球为AI疯狂的时候(hòu)，百年欧洲(zhōu)金融巨头酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗(tóu)罗斯柴尔德(dé)家族却(què)悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底(dǐ)以来(lái)一直超配英(yīng)伟达，但是目前已经(jīng)部分获利了结，现在所(suǒ)持头(tóu)寸“要远(yuǎn)远小得(dé)多”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞士日内(nèi)瓦的资(zī)管机构为拥有200多年(nián)历史的欧(ōu)洲老牌金融世家罗(luó)斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目(mù)前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩(cǎi)准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这(zhè)家老牌资管(guǎn)机(jī)构在2015年英伟达(dá)业绩第(dì)一爆发之际，就(jiù)增持了英伟(wěi)达(dá)。当时的持仓股数一度高达160多(duō)万(wàn)股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩大爆发，股价(jià)却一(yī)直(zhí)不怎(zěn)么涨。这家资管机构也不得不修(xiū)正(zhèng)自(zì)己的错(cuò)误，在英伟达股价的缓慢上涨中减(jiǎn)持，终(zhōng)于在2018年一季度减持到不足1万股。不(bù)过这个时候(hòu)，英(yīng)伟达股(gǔ)价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的(de)上上下下(xià)，让英伟达(dá)的股价如(rú)做(zuò)过山车(chē)一(yī)般。2021年底，虚拟(nǐ)货币的(de)崩(bēng)盘(pán)，让英伟达的股价也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次(cì)都“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进(jìn)行增持和减仓(cāng)。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二(èr)季度，虽然英伟达股价此(cǐ)后仍然经历了三波下挫(cuò)，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年(nián)以(yǐ)来，受AI概念大爆发(fā)，英伟达作(zuò)为(wèi)底层算力代(dài)表，股(gǔ)价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度(dù)超过1万亿美(měi)元，差点成为全球第9家市值超1万亿(yì)美元的上市企业。

　　“估值教父(fù)”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位套现(xiàn)的，还有被誉为“估值教父”的当代著(zhù)名投资估(gū)值(zhí)专家阿斯沃斯(sī)？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以(yǐ)来一(yī)直在投资英伟达，如今已经卖掉了该公(gōng)司(sī)的(de)股票。

　　达(dá)摩(mó)达兰5月30日(rì)说：“直到今天早(zǎo)上(shàng)英伟达还在我的投(tóu)资组合里，最(zuì)后把(bǎ)它剔除出投资组(zǔ)合，因为我(wǒ)无法(fǎ)承(c酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗héng)受这样(yàng)的上涨，一周内市值(zhí)就(jiù)增加了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战(zhàn)可持续价值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟(wěi)达目前在250亿美(měi)元的人工智能芯片市场占有80％的(de)份额(é)，最乐观(guān)的预测是(shì)，10年后该市(shì)场(chǎng)规模(mó)将(jiāng)达到(dào)3500亿美元。即(jí)使(shǐ)假设英伟达未来的(de)市场份额达到100％，达(dá)摩达兰得出(chū)的估值也要比近(jìn)期股价低(dī)20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家公司，但如果(guǒ)作为一项投资的话(huà)，我(wǒ)怎么(me)都得不出(chū)每股400多美元的估(gū)值。”

　　此外，英伟(wěi)达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月30日(rì)持续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英(yīng)伟达股权，减持均(jūn)价在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共(gòng)套现约(yuē)249万美(měi)元。

　　华(huá)尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉得AI估值太高，减(jiǎn)持了仓位，也有(yǒu)人认为(wèi)英(yīng)伟达现阶段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师(shī)中，41名(míng)对英伟达给出买入评级，比去(qù)年(nián)10月给予这一评级的人数(shù)30人(rén)增加(jiā)约三分之一。这些分析师(shī)对英伟达(dá)给(gěi)出的股价中间值(zhí)约为 450 美元。截至(zhì)发(fā)稿，英伟(wěi)达的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究(jiū)公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷(fēn)调高英伟达目标股价，是(shì)因为先前估(gū)测的获(huò)利(lì)预期太低。目(mù)前投资人(rén)仍存(cún)在不同的声音，如方(fāng)舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表(biǎo)示，英伟达估值过高，目前(qián)已进入泡沫(mò)阶段(duàn)。

　　去年以来华尔街预测(cè)最准确(què)的(de)分(fēn)析师、美国银行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科(kē)技股和(hé)AI概念股的估值过高，建议投(tóu)资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念(niàn)处于(yú)“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周(zhōu)期或许还未结束(shù)。过去的泡(pào)沫形成通(tōng)常是因(yīn)“宽松货(huò)币政策”而起，以加(jiā)息结束。以史为鉴，他(tā)认为需要在(zài)标普500位于4200点时开(kāi)始(shǐ)抛(pāo)售(shòu)。

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