国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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