金融界(jiè)5月5日(rì)消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正式(shì)启动香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过北向互换通开展(zhǎn)利率(lǜ)互换(huàn)交(jiāo)易(yì)在(zài)轧差后的(de)名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促(cù)进(jìn)内地与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品(pǐn)市场的协同(tóng)发展，构(gòu)建高水平金融开(kāi)放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下(xià)简称(chēng)人民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发(fā)布联(lián)合(hé)公告，同(tóng)意中国外汇交易中(zhōng)心（全(quán)国(guó)银行间(jiān)同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清算所）和(hé)香港场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区(qū)的境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施互(hù)联(lián)互通参与(yǔ)内地银(yín)行(xíng)间金融衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公告发布(bù)以来，“互换(huàn)通”的(de)各项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换(huàn)通(tōng)”下(xià)的(de)交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署报价(jià)商协宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期议，并(bìng)为上(shàng)海清(qīng)算所利(lì)率互换集中清(qīng)算业务的(de)清(qīng)算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为(wèi)符合人民银(yín)行要求(qiú)并完成(chéng)内(nèi)地银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场准入备案(àn)的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易(yì)中(zhōng)心开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权(quán)限的境(jìng)外投资者需同(tóng)时申请成(chéng)为(wèi)场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司(sī)的清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可的(de)境外电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司建立中(zhōng)央(yāng)对手方清算机构互联(lián)互通，共同(tóng)向(xiàng)境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期(qī)，全部境(jìng)外投(tóu)资(zī)者通过(guò)“北(běi)向互换(huàn)通”开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期(宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期yà)差后的名义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算公司(sī)针对双(shuāng)方清(qīng)算所之间的风险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初期(qī)，上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和(hé)香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和具体安(ān)排(pái)达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于(yú)内地-香(xiāng)港债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监管机(jī)构在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面的监管(guǎn)合(hé)作安排和(hé)联络协(xié)商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定(dìng)和(hé)公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展(zhǎn)“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和(hé)服(fú)务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应(yīng)当充分(fēn)了解(jiě)两地市(shì)场(chǎng)法律法规、业务(wù)规则和实践(jiàn)操作的差异，评(píng)估和控(kòng)制风险，理性开(kāi)展相(xiāng)关投资。

　　市场各方(fāng)应进一(yī)步做好准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的(de)投(tóu)资者可联(lián)系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海(hǎi)清算所、场(chǎng)外结算公司(sī)为(wèi)参(cān)与做准备。

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