因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在(zài)持续发力的(de)存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器(q025是哪里的区号，025是哪里的区号查询ì)业务、传(chuán)感器业务(wù)收入减少主要(yào)是(shì)受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用(yòng)的增加；资(zī)产减值(zhí)损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告(gào)，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务(wù)主要(yào)有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占(zhàn)据了较(jiào)高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异(yì)化(huà)产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上(shàng)的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看，其(qí)产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球(qiú)存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末(mò)，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基(jī)金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金(jīn)均在一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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