国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需(xū)求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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