国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思4px;'>为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的(de)企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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