近期市场风向(xiàng)变动，北向资金(jīn)调仓换股，外(wài嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址)资基金也纷纷行(xíng)动。记者梳理发现，欧洲巨头施(shī)罗德旗下三只旗舰基金同时(shí)大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距离，但部分资金开始行动。透露什么信号？我们一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基金(jīn)同时行动

　　施罗(luó)德旗(qí)下(xià)“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模(mó)43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为中国平安、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华(huá)化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施罗德(dé)国(guó)际精选基(jī)金(jīn)大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电、腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银河娱乐(lè)、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施(shī)罗德旗(qí)下另一只(zhǐ)旗(qí)舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国际(jì)精(jīng)选(xuǎn)基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规(guī)模(mó)14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴(bā)、美团、宁德时(shí)代、隆(lóng)基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾(téng)讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业(yè)10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国(guó)新能源(yuán)车产业链

　　同一家机构旗下三大(dà)旗舰基金同(tóng)时(shí)加(jiā)仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材(cái)料(liào)中并(bìng)未解释(shì)为何基金在4月大手笔加仓宁(níng)德时代。不过(guò)，记者梳理发现，施(shī)罗德对中国新能(néng)源车产业链的看(kàn)重是一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解(jiě)释(shì)道：长期来看，关注三大(dà)主题。一是电动车(chē)供(gōng)应链；二是技术自主(zhǔ)可(kě)控；三是医疗健康(kāng)基础(chǔ)设施。

　　为何看(kàn)好电动(dòng)车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化的影(yǐng)响日益显现，全球各国的(de)脱(tuō)碳(tàn)行动变得越来越重要(yào)。转向(xiàng)电动汽(qì)车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一(yī)个方面。中国在这(zhè)方面为投资者(zhě)提供了重要(yào)的机会。中(zhōng)国在电动(dòng)汽车价值(zhí)链(liàn)的供应方(fāng)面是全球的领导者，同时中国对成品车辆的需求方面也占据重要地(dì)位(wèi)。可(kě)能很多人不(bù)知道的是，全(quán)球2022年销售(shòu)的所有电动汽(qì)车中，57％是(shì)在(zài)中(zhōng)国销售的。

　　整车制造之(zhī)外(wài)，中国也(yě)是全球电动车基(jī)础设(shè)施(shī)最(zuì)完善的国家之一。以充电桩(zhuāng)为例，中国平均一个公(gōng)共充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官(guān)网。

　　在电动汽(qì)车供应链中(zhōng)，有许多公司正(zhèng)在在各自的(de)领(lǐng)域中建(jiàn)立主(zhǔ)导地位，以某智能组件为例，它是电动汽(qì)车中用于电池和电机温控(kòng)的(de)关(guān)键(jiàn)组件(jiàn)的生产商。该公司在(zài)空(kōng)调(diào)阀行业全球(qiú)市场占有约60％的份额(é)，并在电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以及福特、宝马等原始设(shè)备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球范(fàn)围内(nèi)继(jì)续占据市(shì)场(chǎng)份额(é)——在(zài)法(fǎ)规嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址的支持下(xià)，该公司的(de)增长(zhǎng)潜(qián)力(lì)是可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨(jù)头安联投资旗(qí)舰基金(jīn)安联(lián)神州A股基金也在3月(yuè)大手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这只基金最新(xīn)规(guī)模47亿美(měi)元，截(jié)至3月底(dǐ)，基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信证(zhèng)券、宁德时代、中国(guó)中免、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、安(ān)井(jǐng)食品(pǐn)、锦江集团(tuán)、中国(guó)平安。

　　3月，基金对(duì)前十(shí)大重仓股(gǔ)逐一加(jiā)仓，其(qí)中加仓(cāng)幅度最(zuì)大的(de)就是宁德时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余(yú)公(gōng)司(sī)均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工(gōng)业协(xié)会）近日发布的(de)数据显示，2023年4月，我国(guó)动(dòng)力电池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台(tái)公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度(dù)方(fāng)面，今年(nián)4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国新(xīn)能源汽车市场共计36家动力电池企业(yè)实(shí)现装车配套，较去年同期增加2家。但(dàn)是排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力(lì)电池企业动力电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量(liàng)比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较高。

　　企业排名(míng)来看，根(gēn)据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的(de)占比持续领跑，比亚(yà)迪、中创(chuàng)新航、亿纬(wěi)锂能(néng)、国轩(xuān)高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头企(qǐ)业，宁(níng)德时代于2023年(nián)一(yī)季度实(shí)现营业收入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利(lì)润增速(sù)创(chuàng)历史(shǐ)新高(gāo)。

　　北向资金调仓(cāng)换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或(huò)许是基于优异的业绩，来(lái)自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北向资金净(jìng)流入宁德时代(dài)15.75亿元，位居北向净流入榜(bǎng)首。北(běi)向资(zī)金净流入较(jiào)多的其它(tā)个股还包括宁德时代、工(gōng)业富联、贵州茅台(tái)、工商银行、北方华创(chuàng)、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金净流出较多的个股包(bāo)括(kuò)格力电(diàn)器、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中(zhōng)免、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资(zī)还包(bāo)括“柏(bǎi)基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持(chí)有宁德时代(dài)时(shí)，写道(dào)：宁(níng)德时代所(suǒ)处的(de)位置是令人羡慕的。它背(bèi)后(hòu)有两大增长机遇(yù)一是电(diàn)动车二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚(jù)焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池，这方面(miàn)它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周期(qī)和(hé)不含钴(gǔ)等(děng)特(tè)征而(ér)受到欢(huān)迎(yíng)；动(dòng)力电池(chí)的(de)企业(yè)发展与政府的脱碳计(jì)划是一致的。CATL的领导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基(jī)同(tóng)时也解释了：他(tā)们如何通过 “柏(bǎi)基十(shí)问”来考察宁(níng)德时代的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如同所(suǒ)有的投资(zī)者(zhě)，他们的判断也(yě)可能是错的。例(lì)如(rú)，若未来新的电池技术出(chū)现，宁(níng)德时代的(de)竞争优势不复。随着电(diàn)池成本(běn)下降，宁德时代若不能保持(chí)利(lì)润率。宁德(dé)时代和电动车厂(chǎng)商的关系(xì)若不能(néng)维系(xì)。这些(xiē)因素(sù)都会影响柏基对于宁(níng)德(dé)时代的判断(duàn)。

　　但并非所(suǒ)有的外资(zī)都在加(jiā)仓宁(níng)德时代。4月另一欧洲巨头(tóu)安(ān)本投资旗舰(jiàn)中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月(yuè)微微减仓宁德时代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基(jī)金(jīn)持(chí)有的前十大重仓(cāng)股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中(zhōng)国中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸(lú)州老窖(jiào)

　　宁德时代之(zhī)外(wài)，互(hù)联(lián)网或者食品饮料(liào)也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩(mó)根大通(tōng)旗舰基金(jīn)“摩根基(jī)金-中(zhōng)国(guó)A股(gǔ)机(jī)遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模(mó)395 亿(yì)元(yuán)人民(mín)币，截至2023年(nián)一季度末，基(jī)金前(qián)十大重仓股为贵州茅(máo)台、金山软件、中国平安、招商(shāng)银(yín)行、万华化学(xué)、恒(héng)生金融、泸州(zhōu)老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月(yuè)基金加仓(cāng)幅度最大(dà)的为泸州老窖，加(jiā)仓(cāng)幅度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票(piào)基(jī)金-中(zhōng)国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基金(jīn)前十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿(ā)里巴巴、中国平安、招商银(yín)行、石药集(jí)团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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