国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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