因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公(gōng)司一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导(dǎ美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母o)致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增加得益于公(gōng)司多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的(de)影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利(lì)同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿(yì)元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产(c美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母hǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前(qián)市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备(bèi)等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于(yú)领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国的(de)美(měi)光科技，占据(jù)全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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