国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(l寒江孤影江湖故人相逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思ín)美股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合寒江孤影江湖故人相逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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