国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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