国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行，可(kě)以看看。

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