私募大佬葛卫东(dōng)的持(美国管得了比尔盖茨吗chí)股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫东的(de)最(zuì)新(xīn)持股(gǔ)动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫东(dōng)在8家上市公司前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中现身。与2022年(nián)三(sān)季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一(yī)的(de)新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中。与2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛(gé)卫(wèi)东在短暂(zàn)退(tuì)出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安恒信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股市(shì)值(zhí)也(yě)增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单(dān)中，参(cān)与方式包括定增(zēng)、二级市(shì)场买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股(gǔ美国管得了比尔盖茨吗)，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的(de)前(qián)两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对(duì)这(zhè)两只股票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季(jì)度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在科(kē)大讯(xùn)飞前(qián)十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年(nián)四季度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续(xù)上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破(pò)70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季(jì)度末，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股数(shù)量(liàng)较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一(yī)季度股价(jià)暴(bào)涨，持股市(shì)值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表(biǎo)现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示，报(bào)告期(qī)内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利(lì)润与扣除(chú)非经常性损益的净(jìng)利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方(fāng)面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签署等工(gōng)作，随后(hòu)又面临春节(jié)假期(qī)，较多大(dà)项(xiàng)目在一季度的签单、实(shí)施、交(jiāo)付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了(le)收入(rù)的实现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限施压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的(de)合同签(qiān)署需要调整(zhěng)的过程，经过去(qù)年(nián)四季度(dù)和今(jīn)年一(yī)季度(dù)的(de)努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第(dì)三，面对(duì)认(rèn)知智能技(jì)术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式(shì)发布(bù)讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目(mù)的(de)新增投入一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但(dàn)对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业(yè)务开(kāi)拓上的进展，预计从二季度(dù)开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期(qī)持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从2021年三季度(dù)至2022年(nián)四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆(zhào)易(yì)创新，减持(chí)数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易(yì)创新(xīn)股价逐渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然(rán)一(yī)季度兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易(yì)创新营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需(xū)求下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业(yè)务(wù)收入同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控制器业务(wù)收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的(de)下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精(jīng)准出击、一击(jī)制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能(néng)源概念(niàn)股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年(nián)三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科技股价(jià)却一路走低，去年四季度和今年一(yī)季(jì)度分别(bié)下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科(kē)技股(gǔ)价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮(fú)亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度分别减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末(mò)，持(chí)股市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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