国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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