国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēn危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高g)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高