国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景美国管得了比尔盖茨吗(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的(de)美国管得了比尔盖茨吗企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(z美国管得了比尔盖茨吗hǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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