女生有感觉了是怎么样的呢

　　近期市(shì)场风向变动，北向(xiàng)资(zī)金调仓换股，外资基金也纷纷行动。记(jì)者梳理发现(xiàn)，欧洲巨头施罗(luó)德旗下(xià)三只旗舰基金同时(shí)大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽(suī)较高点仍有(yǒu)距离，但部分资金开(kāi)始行(xíng)动。透露什么信号？我(wǒ)们(men)一起来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大基金同(tóng)时行(xíng)动

　　施(shī)罗(luó)德(dé)旗下“施罗(luó)德国际精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模(mó)43.96亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平安、招商银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万华化学、鼎龙股份、芒(máng)果超(chāo)媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施(shī)罗德旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金“施罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选基(jī)金大(dà)中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴(bā)巴(bā)、AIA、美团、紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)、港交(jiāo)所、银河娱(yú)乐(lè)、宁德时代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗(qí)下另一只旗舰(jiàn)基(jī)金也加仓宁德(dé)时代80％。“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至4月底，基金前十(shí)大重仓股为腾讯(xùn)控女生有感觉了是怎么样的呢股、阿里巴巴、美(měi)团(tuán)、宁德时(shí)代(dài)、隆基(jī)绿能、蒙牛(niú)乳业(yè)、银河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持(chí)腾(téng)讯控(kòng)股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁德时代(dài)80％。

　　看好(hǎo)中国新能源车产业链

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)同时加仓80％，究(jiū)竟怎(zěn)么回事？

　　资料显示(shì)，这三(sān)只基(jī)金(jīn)中，施罗(luó)德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精选基(jī)金大中华(huá)和施罗德国际(jì)精选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料中并(bìng)未解(jiě)释(shì)为何基金在(zài)4月大手笔加(jiā)仓(cāng)宁德时代。不(bù)过，记者梳理发现，施罗德(dé)对(duì)中国新能源车产(chǎn)业(yè)链的看重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一(yī)份研(yán)究日志中(zhōng)解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链；二是技术自主(zhǔ)可控；三是医疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何看好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候(hòu)变化的影响日益显现，全球各(gè)国(guó)的(de)脱(tuō)碳行动变得越来越重要。转向电动(dòng)汽车(chē)（EV）是“脱碳”行(xíng)动的(de)一个方面(miàn)。中国在(zài)这(zhè)方(fāng)面为投资者提供了重要的机(jī)会。中国在电动汽车价(jià)值链的供(gōng)应方面(miàn)是(shì)全球的(de)领(lǐng)导者，同时中国对(duì)成品车辆的需(xū)求方面也占(zhàn)据重(zhòng)要地位。可能很多人不知道(dào)的是(shì)，全球(qiú)2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制(zhì)造之外，中国也是全球电动车基础(chǔ)设施最完善的国家之一。以充(chōng)电桩为(wèi)例(lì)，中(zhōng)国平均一(yī)个(gè)公共充电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许多公司正(zhèng)在在各(gè)自的领(lǐng)域中建立(lì)主导地(dì)位(wèi)，以某智能组(zǔ)件为例(lì)，它是电动汽(qì)车中(zhōng)用于电池和电机温(wēn)控的关(guān)键(jiàn)组件的生(shēng)产(chǎn)商。该公司在空调阀行(xíng)业全(quán)球市(shì)场占有(yǒu)约60％的份(fèn)额，并(bìng)在电动汽(qì)车(chē)阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市(shì)场份额。客户(hù)包括特斯(sī)拉等全(quán)球电动汽车专(zhuān)家(jiā)以及福特(tè)、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车(chē)在全球范围内继续占据(jù)市场份(fèn)额——在法规的支持(chí)下，该公司(sī)的(de)增长潜力是可预(yù)见(jiàn)的。

　　事实上(shàng)，施罗德(dé)也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投资(zī)旗舰基金安联神州A股(gǔ)基金也在3月大手笔加仓宁(níng)德时代。

　　这(zhè)只基金最新规(guī)模47亿(yì)美元，截(jié)至3月(yuè)底，基金前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台女生有感觉了是怎么样的呢、中信证券、宁德时代、中国中(zhōng)免、东方财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安井食品、锦江(jiāng)集团(tuán)、中国平(píng)安。

　　3月(yuè)，基金(jīn)对(duì)前十大重仓(cāng)股逐一加仓，其中加仓(cāng)幅(fú)度最大(dà)的(de)就是(shì)宁德时(shí)代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金(jīn)加仓贵(guì)州茅台15.05％。对(duì)前(qián)十大重仓股(gǔ)中(zhōng)其余公(gōng)司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁(níng)王”市(shì)场(chǎng)份(fèn)额超(chāo)40％

　　中汽(qì)协（中国汽车(chē)工(gōng)业协(xié)会）近日发(fā)布的数据显示，2023年4月，我国动力(lì)电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万台(tái)公共充电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车(chē)增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新(xīn)能源汽车市场共计36家(jiā)动力电池(chí)企业实现装(zhuāng)车配(pèi)套，较去年(nián)同期增加(jiā)2家(jiā)。但是排(pái)名前3家、前5家(jiā)、前10家动(dòng)力(lì)电池(chí)企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比(bǐ)分(fēn)别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业(yè)集中度依旧(jiù)较高。

　　企业(yè)排名(míng)来看(kàn)，根据中国汽(qì)车动(dòng)力电池产业(yè)创(chuàng)新联盟数据显示，今年(nián)4月，宁德(dé)时(shí)代以40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比亚(yà)迪、中创新航、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新能(néng)源(yuán)、蜂(fēng)巢(cháo)能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动(dòng)力电(diàn)池(chí)行(xíng)业的龙头企业(yè)，宁德时代(dài)于2023年一季度实现营业收(shōu)入(rù)890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)557.97％，单(dān)季利润增速创(chuàng)历史(shǐ)新(xīn)高。

　　北向资(zī)金调仓换(huàn)股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是(shì)基(jī)于(yú)优异的业绩，来(lái)自(zì)Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最(zuì)近7天北向资金净流入(rù)宁(níng)德时代15.75亿元，位居(jū)北向(xiàng)净(jìng)流入榜(bǎng)首。北向资金净流入较多的其它个股(gǔ)还包(bāo)括(kuò)宁德时代(dài)、工业(yè)富联(lián)、贵州茅台、工商(shāng)银行、北方华创、兴业(yè)银行、紫金矿业、建设银行、比(bǐ)亚(yà)迪、中(zhōng)国石化。北向资金净流出较多(duō)的个股包括格力电(diàn)器、中国(guó)建(jiàn)筑、东方财富、中国(guó)中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时代时，写道：宁德时代所处的(de)位置是令人羡慕的。它背后有两(liǎng)大增长机遇一是电(diàn)动车二是储(chǔ)能；CATL聪(cōng)明地选择聚(jù)焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电(diàn)池，这(zhè)方面它(tā)的市场(chǎng)份额是领先(xiān)的。此外，磷酸(suān)铁锂电(diàn)池(chí)因为(wèi)安全性(xìng)、生命周期和不(bù)含钴等特(tè)征而受到欢迎；动力电(diàn)池(chí)的企业发展(zhǎn)与政府的(de)脱碳计划(huà)是一致的。CATL的领导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基(jī)同时也解(jiě)释了：他们如何通过 “柏基十问”来考(kǎo)察宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的判断也可能是(shì)错的。例如，若未(wèi)来新的电池技术出现(xiàn)，宁德时代的竞(jìng)争(zhēng)优势不复。随(suí)着电(diàn)池成(chéng)本(běn)下降，宁德时代若不能(néng)保(bǎo)持利(lì)润率。宁(níng)德(dé)时代和(hé)电动车厂商的关系若(ruò)不(bù)能维系。这些(xiē)因素都会影响(xiǎng)柏基对于宁(níng)德时代的判断。

　　但并非所有的外(wài)资都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头安(ān)本投资(zī)旗舰中(zhōng)国基(jī)金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月(yuè)微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有的前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、宁(níng)德(dé)时代(dài)、中(zhōng)国中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测、招商银行、美的集团、广联达、宁(níng)波银(yín)行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联(lián)网或者食品(pǐn)饮料也颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩(mó)根(gēn)基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元(yuán)人民币，截至2023年一季度末，基金前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台、金山软件、中国(guó)平安(ān)、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈(mài)瑞医疗、京东方(fāng)。3月(yuè)基(jī)金(jīn)加仓幅(fú)度最大(dà)的为泸州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银(yín)旗下(xià)瑞银（卢森堡(bǎo)）股票(piào)基(jī)金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底，基金(jīn)前(qián)十大(dà)重仓股为腾讯控股、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平(píng)安银(yín)行(xíng)、美团。3月，基金加(jiā)仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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