昨夜，据路透(tòu)社最(zuì)新报(bào)道(dào)，知情人(rén)士透露，美(měi)国总统拜登和众议院议(yì)长麦卡(kǎ)锡接近就美(měi)国债务上(shàng)限达(dá)成协议(yì)，双方(fāng)在可(kě)自由支配开(kāi)支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息(xī)人士和另一(yī)名了解谈判情况(kuàng)的(de)人(rén)士称(chēng)，最终可能(néng)达成(chéng)的不会是一份长(zhǎng)达(dá)数百页、可能需要立法者花(huā)几天时间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而(ér)是一份包含几个(gè)关(guān)键(jiàn)数字的精简协(xié)议。另一(yī)位消息人士称，预计谈判(pàn)代表(biǎo)将敲定可自由(yóu)支配开(kāi)支(zhī)的最(zuì)高限额，包括(kuò)军费(fèi)开支，但让(ràng)议员们在未来(lái)几个月通(tōng)过正(zhèng)常的拨(bō)款程(chéng)序敲(qiāo)定住(zhù)房和教育等类别的细节(jié)。根据美国联(lián)邦数(shù)据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万亿美元(yuán)支出(chū)总额的(de)27％。其(qí)中大约一(yī)半用于国防(fáng)，一些议员表示不(bù)应该削减这(zhè)一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定(dìng)后(hòu)，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首次面对面(miàn)会议不太可能采取新(xīn)的措施。当(dāng)前的任务是监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不(bù)是推动油价上涨，而是平衡价(jià)格，以确保(bǎo)生产者和消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略(lüè)高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认(rèn)为(wèi)，目前的价格反映了市场对全(quán)球宏观经济形势的评估。美国(guó)加(jiā)息阻碍了油价进(jìn)一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，交易员们(men)完全押注(zhù)美联(lián)储会在6月或(huò)7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高(gāo)出超过(guò)25个(gè)基点，这代表市(shì)场(chǎng)认为(wèi)接下来两次会议(yì)中美联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示(shì)消化了约(yuē)14个(gè)基点的加息预期，由(yóu)于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代(dài)表(biǎo)6月(yuè)加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和(hé)美油均止步三日连(lián)涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价(jià)曾涨至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘(pán)历史(shǐ)新高(gāo)，市值(zhí)曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值大关一步之遥，有望(wàng)成为全球第九(jiǔ)家市值突破1万(wàn)亿(yì)美元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个(gè)英特(tè)尔(ěr)的(de)市(shì)值。英(yīng)伟达创美股史上最大(dà)单(dān)日(rì)市值增长规模(mó)，一日(rì)的市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自(zì)的市值(zhí)都高(gāo)。

　　最新的(de)财报数(shù)据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期(qī)的65亿美元；调整后(hòu)每(měi)股(gǔ)收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元(yuán)。按(àn)业务划分，英(yīng)伟达(dá)数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预(yù)期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来，英伟达预计(jì)第(dì)二财季(jì)营(yíng)收(shōu)将达到110亿(yì)美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极(jí)的(de)展望(wàng)表明，英(yīng)伟(wěi)达从全球企业布局AI的(de)热潮中获得的利益远超人们(men)预期。英伟(wěi)达生产(chǎn)极度复杂(zá)的(de)人工智(zhì)能计(jì)算任务所(suǒ)需的GPU芯(xīn)片，可(kě)谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英(yīng)伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占据主导地(dì)位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层(céng)硬件。

　　黑(hēi)色系集(jí)体“跳水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材(cái)期价(jià)创近半年以(yǐ)来新低

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创(chuàng)下(xià)近半年或(huò)半(bàn)年多以来(lái)新低。截至5月25日下(xià)午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦(jiāo)持续(xù)重挫，截至(zhì)23点收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商(shāng)品在经(jīng)历短暂反弹(dàn)后于近(jìn)期再(zài)次走弱。对此，大有期货投研中(zhōng)心黑色高(gāo)级研(yán)究员黄科在接受期货日报记者采访时表示，近期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏观和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层面，目(mù)前(qián)美(měi)国两(liǎng)党对于(yú)政府(fǔ)债务(wù)上限(xiàn)问题仍(réng)没有(yǒu)达成一致(zhì)，随着截(jié)止日期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除接(jiē)下来(lái)继(jì)续加(jiā)息的可(kě)能性，当(dāng)前美联储6月(yuè)加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指数走强对于(yú)大宗商品价格普遍形成一定压(yā)力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资产投(tóu)资等经(jīng)济(jì)数据略低于市场，市场(chǎng)担心经(jīng)济复(fù)苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内经(jīng)济状(zhuàng)况(kuàng)关联(lián)性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面(miàn)也(yě)并无利(lì)多因(yīn)素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目(mù)前(qián)铁水产量(liàng)已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格的大幅(fú)回(huí)落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有很(hěn)强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至(zhì)止跌回升(shēng)，减产不及预(yù)期(qī)以(yǐ)及原料(liào)成本持续下移(yí)导致(zhì)钢价下方支(zhī)撑(chēng)走弱(ruò)；而当前国内(nèi)钢材需求也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价(jià)格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对(duì)记者(zhě)表示，自(zì)今年3月(yuè)中旬以来(lái)，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系(xì)商品(pǐn)市(shì)场整体陷入“供应增、需求底(dǐ)部徘徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的(de)负(fù)向循环(huán)，期现(xiàn)货价格(gé)呈(chéng)“螺旋式”走低(d郑业成是否已婚 郑业成是几线演员ī)趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游(yóu)需求恢复距离此前预(yù)期(qī)有较大差距，叠加今年(nián)年初以(yǐ)来市(shì)场对下游需(xū)求的乐(lè)观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市(shì)场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又(yòu)出现明显增长，同时(shí)预期中的(de)下(xià)半年的粗钢产量(lià郑业成是否已婚 郑业成是几线演员ng)平控政策也进(jìn)一步压低(dī)了钢铁原燃料(liào)价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周(zhōu)度表(biǎo)观消(xiāo)费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家(jiā)统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关(guān)统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国进(jìn)口铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中(zhōng)期有(yǒu)反弹(dàn)空间(jiān)

　　从当前钢材市场面临(lín)的问(wèn)题(tí)来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤(tāng)冰(bīng)华(huá)告诉记者，主要有以下三个方面的(de)问(wèn)题：一(yī)是高炉减产(chǎn)不充(chōng)分；二是外需(xū)可能会大幅(fú)下(xià)滑；三是国内政策刺激(jī)还(hái)比(bǐ)较有限，当前内(nèi)需虽(suī)然未(wèi)见好转，但今年(nián)以来表现一(yī)直低于预期(qī)。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部(bù)是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季(jì)度(dù)以来国内(nèi)政(zhèng)策利多有限，导致“买(mǎi)预期”交(jiāo)易未能如期出现，但国(guó)内市场利空在价格中已(yǐ)有(yǒu)体现，从后(hòu)期市场表现来看，钢(gāng)材(cái)需求端利空可(kě)能来(lái)自(zì)海外(wài)，6月出(chū)口一旦转差，则(zé)板材供(gōng)应(yīng)压力会明显增(zēng)加(jiā)，产量也面临继(jì)续压减。因(yīn)此，在经(jīng)历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国内下一(yī)个(gè)相对重(zhòng)要的(de)政策时点可(kě)能在7月的(de)半年度经济(jì)数据公(gōng)布后，在此之前(qián)，钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部的确立需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水(shuǐ)产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应(yīng)及铁矿石非主(zhǔ)流矿(kuàng)发货均出(chū)现下(xià)降(jiàng)。不过(guò)目(mù)前焦煤进(jìn)口通(tōng)关及铁矿石非澳巴(bā)发货已开始(shǐ)减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈还在持续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌(diē)需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本(běn)端对钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑(chēng)；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产(chǎn)行动，从(cóng)而(ér)改善(shàn)市场对于(yú)后期供需(xū)平(píng)衡(héng)的(de)预期。不(bù)过，从(cóng)目前情(qíng)况来(lái)看，在进(jìn)口煤冲击之下(xià)，近期国内(nèi)煤(méi)炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动(dòng)力(lì)煤价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑色(sè)系品(pǐn)种或(huò)延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场(chǎng)供需格(gé)局，与(yǔ)成本塌陷(xiàn)叠加造成(chéng)的负向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材(cái)等黑色(sè)系商品价格惯性下(xià)跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难有像样(yàng)的(de)反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，在期(qī)货(huò)价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格已(yǐ)跌回至(zhì)2020年5月(yuè)之前的水(shuǐ)平。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回(huí)归2020年疫(yì)情(qíng)初期的价格区(qū)间有(yǒu)利于(yú)行业供需(xū)加快调整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年底(dǐ)部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁(tiě)矿石库(kù)存和钢材社会库存(cún)较(jiào)近(jìn)年同(tóng)期偏低、6月(yuè)份之后来(lái)自政策面和(hé)市(shì)场力量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出(chū)口再(zài)上台(tái)阶等因(yīn)素，未来(lái)2-4个月，我们(men)对黑色(sè)系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难(nán)以恢(huī)复至今年4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏高(gāo)水平，但中(zhōng)期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整体较(jiào)低(dī)，因(yīn)此在(zài)后续进入减产(chǎn)期(qī)间后，钢材价格下(xià)跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能(néng)会(huì)刺激补库(kù)，并带(dài)动行情(qíng)出现阶(jiē)段反弹。

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