国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓(别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美(mě别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了i)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响未来(lái)的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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