一(yī)季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的(de)迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了(le)中国的电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中(zhōng)概股已(yǐ)经成为其资产(chǎn)管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大(dà)两(liǎng)只(zhǐ)头寸(cùn)，占其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他(tā)不仅(jǐn)在(zài)地(dì)缘政治风(fēng)险(xiǎn)中持续看好(hǎo)中概(gài)互联网(wǎng)公司持(chí)续的估值(zhí)修复，也显示出(chū)对(duì)中国消费和经济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向(xiàng)以逆向投(tóu)资(zī)而闻名(míng)。

　　巴里在2000年(nián)代中(zhōng)期(qī)大举押注房(fáng)地产泡(pào)沫后在(zài)金(jīn)融危机时(shí)期一举成名。他(tā)还因在游戏驿站成(chéng)为(wèi)热门股之(zhī)前押注该公司而闻名，去年(nián)还做空了埃隆a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大·马斯克的特斯拉(lā)和(hé)“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优化和(hé)中国经济复苏，今年一季度，巴(bā)里继续增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有的(de)京东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的(de)增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增(zēng)持(chí)京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美(měi)元，持股市值(zhí)第一。该对冲(chōng)基(jī)金(jīn)还增持阿里(lǐ)巴巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大(dà)电商股的走势并(bìng)没(méi)有完全(quán)逆(nì)转，但近(jìn)期电商股价走势已(yǐ)经(jīng)显示出积极趋势，尤(yóu)其是(shì)京东一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)和管理层积极的表态，更加(jiā)激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对全球(qiú)消费复(fù)苏(sū)的信(xìn)心也反映在对(duì)美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上(shàng)，Scion新开该(gāi)股仓位并(bìng)持(chí)仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空(kōng)头(tóu)”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签(qiān)名(míng)银行的突然倒闭促使地区银行的客户(hù)纷纷提(tí)取存款。挤(jǐ)兑潮加剧(jù)了人们(men)对(duì)银行进(jìn)一步倒(dào)闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人(rén)们对金(jīn)融(róng)危机和(hé)信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位(wèi)a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大以“大空头”闻名的(de)投资者上个季度增(zēng)持了(le)第一共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西(xī)部银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银行的股份。他还购买了其(qí)他金融股(gǔ)，特(tè)别是(shì)富(fù)国银(yín)行和Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行的(de)股价并没(méi)有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一(yī)季(jì)末购入15万股(gǔ)第一共和银行股票(piào)，价值约(yuē)200万美元。 第一(yī)共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启(qǐ)动第一共和银(yín)行的股票退市(shì)程(chéng)序(xù)，这家银行在(zài)被(bèi)摩根大通收购其大部(bù)分资产之前(qián)已被(bèi)监(jiān)管机构接管。

　　其它(tā)一些地区(qū)银行股的股(gǔ)价(jià)也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋(yáng)合众(zhòng)银(yín)行，随(suí)着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已(yǐ)下(xià)跌近(jìn)77％。

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