近(jìn)日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央(yāng)企股东回报ETF同时公告，基金(jīn)将于5月15日(rì)至19日正式发(fā)售，募集规模上限均为20亿元，合计募(mù)集(jí)上限为60亿元。目前，作为时下热(rè)门主线的中(zhōng)特估行情持续发酵，市场也(yě)预期此次央企主题的(de)ETF发售或将(jiāng)从(cóng)情绪(xù)面和资金面(miàn)助(zhù)推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领(lǐng)涨板(bǎn)块(kuài)方向一览(lǎn)

　　复盘今年(山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗nián)以(yǐ)来行(xíng)情，中特(tè)估行情带动央(yāng)国企上市公司价值(zhí)重(zhòng)估，同时，其也(yě)催(cuī)化多(duō)个(gè)相关板块和(hé)个股(gǔ)迎来(lái)上涨行情(qíng)。截至5月12日(rì)收盘，不计算年内上(shàng)市新股，A股整体(tǐ)平均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)2.39％，而国有(yǒu)企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非(fēi)国有企(qǐ)业(yè)个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资(zī)及(jí)合资(zī)企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一(yī)级）来(lái)看，年内(nèi)涨幅居前的国企股中，传(chuán)媒(méi)、计(jì)算机(jī)、通信、家用电器(qì)、建筑装饰(shì)板(bǎn)块个股(gǔ)均值涨幅相(xiāng)对居前，而基础(chǔ)化工、食品饮料(liào)、商贸(mào)零售、轻工(gōng)制(zhì)造、美容(róng)护理(lǐ)板(bǎn)块个股则(zé)表现(xiàn)不佳。若分细分板块(kuài)（申(shēn)万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影视院线、计算(suàn)机(jī)设备、养殖业、数字(zì)媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡(xiàng)胶、能源金(jīn)属、电(diàn)池板块个股(gǔ)平(píng)均跌幅居前。

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注(zhù)：分板块统计国(guó)企股(gǔ)年内涨跌(diē)幅均值

　　行(xíng)情内部(bù)轮动(dòng)分化，关注景气(qì)低估(gū)方向(xiàng)

　　随(suí)着中特(tè)估行情发酵月余，部分高位(wèi)人气股近期也有所调整，仅以本周（5月8日(rì)至12日(rì)）行情(qíng)统计，上海电影(yǐng)、新华文(wén)轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金面来看，作为市(shì)场“聪(cōng)明钱”的北向资金近两日（5月11日(rì)至12日）也一别(bié)此前连续6日加(jiā)仓而减持(chí)，不过(guò)，具体个股方面，仍有不少(shǎo)个(gè)股获逆市加仓，其中，中国中铁、中国(guó)石化(huà)、片(piàn)仔癀、中国石油、设计总院本(běn)周累计加仓均在3亿元(yuán)以上(shàng)。

　　山(shān)西证券近日研报(bào)指出，现(xiàn)有的“中特估(gū)”概念引(yǐn)发的估值修复(fù)仍在演绎。短期行情(qíng)在热点题(tí)材(cái)上体现出较(jiào)高的赚(zhuàn)钱效应。长期在国(guó)企改(gǎi)革的(de)深度价值挖掘方面(miàn)仍有较大增长空间。结合(hé)政策(cè)方向来看(kàn)，未(wèi)来的投资机(jī)会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央(yāng)企战略(lüè)性重组和专业化整合(hé)，以及存在(zài)优质资产注入上市平(píng)台或重组(zǔ)预期的板块和标的，如军(jūn)工、交运等(děng)。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前基(jī)本面(miàn)较弱，但因行业景气、周期上行等原(yuán)因，近期有(yǒu)所改善，并有望(wàng)持(chí)续向(xiàng)好(hǎo)，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估值(zhí)明显偏(piān)低，但是受(shòu)益业务(wù)预期(qī)与估值逻辑变化，催生(shēng)重(zhòng)估行情，如(rú)公共事(s山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗hì)业(yè)领(lǐng)域(yù)与三大通信运营商等(děng)。重点关注(zhù)行业：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事(shì)业、交运(yùn)和(hé)通信。

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